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August

2011

中国铝业股份有限公司提供对外担保额度的公告

发布时间:2011/8/26 15:24:50724次

据中国铝业股份有限公司报道:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:中铝国贸香港有限公司(以下简称"国贸香港")、中国铝业香港有限公司(以下简称"中铝香港")

  本次担保授权最高限额:本次对国贸香港担保授权的最高担保限额为3亿美元;对中铝香港担保授权的最高担保限额为12亿美元。

  本公司累计对外担保余额:6.7亿元人民币。

  截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

  一、对外担保情况概述

  考虑国贸香港、中铝香港生产经营需要及实际融资量,授权公司为国贸香港、中铝香港的融资业务提供连带责任担保,其中对国贸香港担保授权的最高担保限额为3亿美元,对中铝香港担保授权的最高担保限额为12亿美元,授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。

  在实际担保发生时,授权本公司董事长或其授权的其他人在授权范围内做出决定并签署担保协议等相关文件。

  2011年8月24日,公司第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于授权公司为所属公司外币融资提供担保及授权所属公司进行境外发债事宜的议案》,本次授权公司为子公司提供对外担保额度事项尚需公司股东大会审议批准,符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定。

  二、被担保人基本情况

  1.国贸香港

  名称:中铝国贸香港有限公司

  注册地点:香港金钟夏愨道16号远东金融中心45层4501室

  注册资本:1,000万港币

  经营范围:投资和贸易

  与本公司的关系:国贸香港系本公司全资子公司

  主要财务状况:截至2011年6月30日,国贸香港未经审计的资产总额为10,012,935.41元,负债总额为0元,净资产为10,012,935.41元(不含少数股东权益),实现净利润1,696,735.41元

  2.中铝香港

  名称:中国铝业香港有限公司

  注册地点:香港金钟夏愨道16号远东金融中心45层4501室

  注册资本:849,940,471港元

  经营范围:海外投资、国际贸易以及物业租赁等

  与本公司的关系:中铝香港系本公司全资子公司

  主要财务状况:截至2011年6月30日,中铝香港未经审计的资产总额为483,635,142元,负债总额为371,128,213元,净资产为112,506,929元(不含少数股东权益),实现净利润-238,034,719元。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式:连带责任保证担保

  担保期限:主债务合同期限

  担保限额:总计不超过15亿美元,其中为国贸香港提供担保金额不高于3亿美元,为中铝香港提供担保金额不高于12亿美元。

  四、董事会意见

  1.根据公司资源和能源战略发展规划和国际化矿业公司的发展目标,为支持公司全资子公司国贸香港和中铝香港拓展国际贸易、开展海外业务,同意公司为国贸香港和中铝香港融资提供担保。

  2.本次担保系公司对控股子公司海外融资提供担保,未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定。

  被担保人国贸香港、中铝香港为公司全资子公司,本公司对其提供担保是为了支持其业务发展,公司能有效地防范和控制担保风险,不会损害上市公司利益。

  3.本公司持有被担保人100%的股权,被担保人无其它股东按其持股比例提供相应担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2011年6月30日,公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的0%;对控股子公司担保余额为6.7亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.17%;累计担保总额为6.7亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.17%。公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

  六、备查文件

  1.公司第四届董事会第十八次会议决议;

  2.国贸香港、中铝香港营业执照复印件和最近一期的财务报表。

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2011年8月24日

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